调查显示 美国银行基金经理人在投资组合中分配资金配置

据周二公布的一项最新调查显示，基金经理人在投资组合中分配给现金的资金配置创下了自911恐怖袭击事件以来的最高水平。

根据美国银行进行的全球基金经理人调查，受访经理人们4月份在其投资组合中分配给现金的资金配置比例平均为5.9%，高于3月的5.1%。

美国银行的策略师们表示，这种悲观情绪对股市来说是一个积极的迹象。当现金在投资组合中所占比例的平均值超过4.5%时，就会产生对股票的反向买入信号，这一数据的10年平均值为4.6%。

基金经理人对新冠病毒大流行做出了反应，这场危机已经导致全球经济的一大部分进入了停摆状态。今年截至目前为止，标普500指数累计下跌了14%以上，但与3月23日触及的低点相比则上涨了23%左右。

与此同时，基金经理人对经济复苏的态度也很悲观。不仅93%的人预计全球经济就很吓人，而且只有15%的受访者认为经济复苏将是“V型”的，52%认为经济复苏将是“U型”的，另有22%认为将是“W型”的，也就是经济一开始将会复苏，随后则将再次恶化。

不出所料，基金经理人纷纷转向防御性头寸位，大幅削减了对周期性资产的敞口，并囤积了大量的大宗商品。

共有183名基金经理人对这项月度调查作出了回复，其所属基金公司总共管理着5450亿美元的资产。

关键词： 美国

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